| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.0% | 32735.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.56% | 1964.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.92% | 3411.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 92.44% | 39816.12 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.96% | 1705.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.73% | 2773.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 75.48% | 36527.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.37% | 2114.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.51% | 3632.93 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 93.09% | 45048.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.76% | 40566.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19% | 3358.44 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.99% | 3248.15 |
| 卫生和社会工作 | 4.82% | 2613.84 |
| 合计 | 91.75% | 49786.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 73.23% | 47813.04 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.96% | 4547.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.55% | 2969.07 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.21% | 4055.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 90.95% | 59385.25 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.35% | 3064.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 91.56% | 64544.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.74% | 4046.04 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.58% | 4638.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.9% | 52795.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.4% | 4186.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 92.67% | 71834.48 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.63% | 57852.45 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.09% | 3948.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.54% | 5846.32 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.43% | 6032.12 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.63% | 60583.24 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 92.53% | 75108.41 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.6% | 4544.33 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.86% | 3948.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.16 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.98% | 65364.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 92.69% | 78701.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.64% | 5635.43 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.29% | 3643.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.78% | 4055.99 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.41% | 73224.61 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.03% | 8119.16 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.54% | 5605.46 |
| 卫生和社会工作 | 6.67% | 6739.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.66% | 93695.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.51% | 7617.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.51% | 64045.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.79% | 5186.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 91.93% | 82329.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.11% | 5476.22 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 70.09% | 79328.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.27% | 5966.71 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.34% | 10574.32 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.95 |
| 卫生和社会工作 | 8.52% | 9643.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.23% | 105516.51 |
