| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华海清科 | 688120 | 104595.0 | 19829120.1 | 4.6% |
| 山西汾酒 | 600809 | 166018.0 | 35009875.84 | 8.13% |
| 新洁能 | 605111 | 741864.0 | 22693619.76 | 5.27% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1652238.0 | 17051096.16 | 3.96% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 40087398.0 | 9.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13700.0 | 20103243.0 | 4.67% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 19524934.0 | 4.53% |
| 柏楚电子 | 688188 | 184828.0 | 34110007.4 | 7.92% |
| 圣邦股份 | 300661 | 312585.0 | 25875786.3 | 6.01% |
| 安集科技 | 688019 | 145735.0 | 18333463.0 | 4.26% |
| 锦浪科技 | 300763 | 318350.0 | 18960926.0 | 3.92% |
| 星宇股份 | 601799 | 159700.0 | 22367582.0 | 4.62% |
| 新洁能 | 605111 | 529903.0 | 20072725.64 | 4.15% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 38785188.0 | 8.01% |
| 柏楚电子 | 688188 | 132020.0 | 36329263.6 | 7.51% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1652238.0 | 21148646.4 | 4.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13700.0 | 23329730.0 | 4.82% |
| 圣邦股份 | 300661 | 312585.0 | 20324276.7 | 4.2% |
| 山西汾酒 | 600809 | 178118.0 | 43653159.44 | 9.02% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 25342944.0 | 5.24% |
| 圣邦股份 | 300661 | 312585.0 | 27823190.85 | 5.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 32966600.0 | 6.08% |
| 锦浪科技 | 300763 | 318350.0 | 22252665.0 | 4.1% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 23733380.0 | 4.37% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 40044680.0 | 7.38% |
| 山西汾酒 | 600809 | 178118.0 | 41097166.14 | 7.57% |
| 柏楚电子 | 688188 | 132020.0 | 33415582.2 | 6.16% |
| 和而泰 | 002402 | 1429547.0 | 20428226.63 | 3.76% |
| 星宇股份 | 601799 | 159700.0 | 20938267.0 | 3.86% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1652238.0 | 26138405.16 | 4.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 34352305.0 | 5.26% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 37179818.0 | 5.69% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 24843159.0 | 3.8% |
| 星宇股份 | 601799 | 159700.0 | 24274400.0 | 3.72% |
| 圣邦股份 | 300661 | 312585.0 | 24309735.45 | 3.72% |
| 菲利华 | 300395 | 531900.0 | 24063156.0 | 3.69% |
| 柏楚电子 | 688188 | 132020.0 | 32924467.8 | 5.04% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1652238.0 | 29690716.86 | 4.55% |
| 山西汾酒 | 600809 | 203118.0 | 48646761.0 | 7.45% |
| 锦浪科技 | 300763 | 318350.0 | 24993658.5 | 3.83% |
| 锦浪科技 | 300763 | 318350.0 | 33140235.0 | 4.7% |
| 圣邦股份 | 300661 | 312585.0 | 25672606.05 | 3.64% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 35189990.0 | 4.99% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 41312440.0 | 5.86% |
| 山西汾酒 | 600809 | 203118.0 | 37591048.26 | 5.33% |
| 华海清科 | 688120 | 104595.0 | 26363169.75 | 3.74% |
| 晶盛机电 | 300316 | 380100.0 | 26949090.0 | 3.82% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1652238.0 | 30649014.9 | 4.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 32298100.0 | 4.58% |
| 菲利华 | 300395 | 531900.0 | 26169480.0 | 3.71% |
| 山西汾酒 | 600809 | 203118.0 | 55329343.2 | 7.14% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 42953638.0 | 5.54% |
| 锦浪科技 | 300763 | 318350.0 | 42525193.0 | 5.49% |
| 和而泰 | 002402 | 1429547.0 | 24330889.94 | 3.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 34762000.0 | 4.48% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 37422363.0 | 4.83% |
| 圣邦股份 | 300661 | 240450.0 | 37317840.0 | 4.81% |
| 晶盛机电 | 300316 | 380100.0 | 24816729.0 | 3.2% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1270909.0 | 39487142.63 | 5.09% |
| 新洁能 | 605111 | 378502.0 | 31411880.98 | 4.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 32985700.0 | 4.06% |
| 山西汾酒 | 600809 | 203118.0 | 57886598.82 | 7.13% |
| 锦浪科技 | 300763 | 318350.0 | 57318917.5 | 7.06% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1270909.0 | 39487142.63 | 4.86% |
| 新洁能 | 605111 | 378502.0 | 29364185.16 | 3.62% |
| 圣邦股份 | 300661 | 240450.0 | 41501670.0 | 5.11% |
| 柏楚电子 | 688188 | 132020.0 | 28658901.6 | 3.53% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 43540666.0 | 5.36% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 40977244.0 | 5.05% |
| 菲利华 | 300395 | 531900.0 | 29254500.0 | 3.6% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 41179721.0 | 4.85% |
| 新洁能 | 605111 | 378502.0 | 32176455.02 | 3.79% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 41202200.0 | 4.85% |
| 圣邦股份 | 300661 | 240450.0 | 33877000.5 | 3.99% |
| 菲利华 | 300395 | 531900.0 | 31850172.0 | 3.75% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1270909.0 | 36436961.03 | 4.29% |
| 晶盛机电 | 300316 | 380100.0 | 25702362.0 | 3.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 35764750.0 | 4.21% |
| 山西汾酒 | 600809 | 203118.0 | 61522411.02 | 7.25% |
| 锦浪科技 | 300763 | 318350.0 | 70339432.5 | 8.28% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 978252.0 | 43796342.04 | 4.33% |
| 山西汾酒 | 600809 | 203118.0 | 65972726.4 | 6.52% |
| 恩捷股份 | 002812 | 150900.0 | 37792905.0 | 3.74% |
| 锦浪科技 | 300763 | 335550.0 | 71472150.0 | 7.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 135400.0 | 33381516.0 | 3.3% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 52582508.0 | 5.2% |
| 圣邦股份 | 300661 | 240450.0 | 43766709.0 | 4.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 39059500.0 | 3.86% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 43158960.0 | 4.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 68600.0 | 36632400.0 | 3.62% |
| 圣邦股份 | 300661 | 160300.0 | 52341156.0 | 5.84% |
| 山西汾酒 | 600809 | 203118.0 | 51774778.2 | 5.78% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 42339050.0 | 4.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 32832900.0 | 3.67% |
| 恩捷股份 | 002812 | 150900.0 | 33198000.0 | 3.71% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 51513737.0 | 5.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 68600.0 | 35143780.0 | 3.92% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 978252.0 | 30863850.6 | 3.45% |
| 锦浪科技 | 300763 | 223700.0 | 46896468.0 | 5.24% |
| 昭衍新药 | 603127 | 254856.0 | 29331377.04 | 3.28% |
| 法拉电子 | 600563 | 256300.0 | 59564120.0 | 5.26% |
| 圣邦股份 | 300661 | 160300.0 | 49532700.0 | 4.38% |
| 锦浪科技 | 300763 | 171600.0 | 39733980.0 | 3.51% |
| 和而泰 | 002402 | 1429547.0 | 39212474.21 | 3.46% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 137800.0 | 52474240.0 | 4.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 39155000.0 | 3.46% |
| 山西汾酒 | 600809 | 165518.0 | 52267274.04 | 4.62% |
| 恩捷股份 | 002812 | 150900.0 | 37785360.0 | 3.34% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 978252.0 | 41360494.56 | 3.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 68600.0 | 40336800.0 | 3.56% |
