| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.38% | 4.19% | -5.72% | -3.83% | -3.16% | -20.45% | -43.26% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
2983|4122 | 166|4333 | 3270|4335 | 2497|4268 | 2949|4136 | 2459|3807 | 2764|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.4751 | 0.4751 | 0.76% | |
| 2024-07-16 | 0.4715 | 0.4715 | 1.03% | |
| 2024-07-15 | 0.4667 | 0.4667 | -0.04% | |
| 2024-07-12 | 0.4669 | 0.4669 | 0.65% | |
| 2024-07-11 | 0.4639 | 0.4639 | 1.73% |
截至2024-06-30 嘉实优质核心两年持有期混合A期末总份额为8.88亿份，相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 4008.74 | 9.31% |
| 600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 3500.99 | 8.13% |
| 688188 | 柏楚电子 | 18.00 | 3411.00 | 7.92% |
| 300661 | 圣邦股份 | 31.00 | 2587.58 | 6.01% |
| 605111 | 新洁能 | 74.00 | 2269.36 | 5.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2010.32 | 4.67% |
| 688120 | 华海清科 | 10.00 | 1982.91 | 4.60% |
| 600563 | 法拉电子 | 25.00 | 1952.49 | 4.53% |
| 688019 | 安集科技 | 14.00 | 1833.35 | 4.26% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 165.00 | 1705.11 | 3.96% |
