景顺长城宁景6月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5284285.23 |
| 存出保证金 |
707335.74 |
| 交易性金融资产 |
1049247128.45 |
| 股票投资 |
275311117.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
773936010.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17998211.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37620.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100050003.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86026346.42 |
| 应付证券清算款 |
9990415.98 |
| 应付赎回款 |
28685024.62 |
| 应付管理人报酬 |
622578.3 |
| 应付托管费 |
133409.62 |
| 应付销售服务费 |
33032.23 |
| 应付税费 |
6843.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1327669.94 |
| 负债合计 |
126825321.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903527148.36 |
| 所有者权益合计 |
973224682.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100050003.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24748665.94 |
| 结算备付金 |
3838474.88 |
| 存出保证金 |
433006.19 |
| 交易性金融资产 |
1748301780.28 |
| 股票投资 |
548923167.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1199378612.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100011205.89 |
| 应收证券清算款 |
29057478.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7982818.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914373429.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21654111.9 |
| 应付赎回款 |
447201.32 |
| 应付管理人报酬 |
1020568.63 |
| 应付托管费 |
218693.3 |
| 应付销售服务费 |
34646.37 |
| 应付税费 |
16017.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2335846.08 |
| 负债合计 |
25727084.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709637776.15 |
| 所有者权益合计 |
1888646344.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914373429.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4535539.42 |
| 结算备付金 |
692222.34 |
| 存出保证金 |
190701.44 |
| 交易性金融资产 |
382078290.02 |
| 股票投资 |
104323351.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277754938.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387497772.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10090.36 |
| 应付赎回款 |
171379.48 |
| 应付管理人报酬 |
226787.13 |
| 应付托管费 |
48597.22 |
| 应付销售服务费 |
31933.57 |
| 应付税费 |
7747.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667637.52 |
| 负债合计 |
1164172.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371619794.64 |
| 所有者权益合计 |
386333599.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
387497772.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44230949.25 |
| 结算备付金 |
9311977.31 |
| 存出保证金 |
384246.85 |
| 交易性金融资产 |
426690901.19 |
| 股票投资 |
129173075.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297517825.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74013837.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66529.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554698441.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4012005.61 |
| 应付赎回款 |
56062208.68 |
| 应付管理人报酬 |
384067.43 |
| 应付托管费 |
82300.16 |
| 应付销售服务费 |
99518.09 |
| 应付税费 |
13045.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
823348.85 |
| 负债合计 |
61476494.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473260577.51 |
| 所有者权益合计 |
493221947.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
554698441.66 |
