| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.94% | 77.85% | 1.34% | 4853.27 |
| 2024-03-31 | 28.49% | 79.07% | 0.85% | 5141.09 |
| 2023-12-31 | 24.98% | 66.45% | 2.29% | 6014.49 |
| 2023-09-30 | 25.87% | 83.16% | 0.6% | 6416.16 |
| 2023-06-30 | 27.51% | 89.93% | 0.23% | 7301.29 |
| 2023-03-31 | 29.64% | 80.58% | 0.78% | 8045.92 |
| 2022-12-31 | 28.3% | 74.62% | 0.94% | 8707.50 |
| 2022-09-30 | 24.61% | 70.56% | 2.21% | 9029.03 |
| 2022-06-30 | 25.36% | 87.44% | 2.0% | 11207.31 |
| 2022-03-31 | 12.59% | 101.83% | 1.11% | 11786.21 |
| 2021-12-31 | 23.55% | 77.42% | 1.21% | 17287.00 |
| 2021-09-30 | 25.59% | 65.98% | 2.32% | 25552.33 |
