| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 140572.4 |
| 存出保证金 | 1691.66 |
| 交易性金融资产 | 55828323.83 |
| 股票投资 | 15251793.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40576529.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4902130.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62130849.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 900000.0 |
| 应付赎回款 | 10250.74 |
| 应付管理人报酬 | 30975.0 |
| 应付托管费 | 10324.99 |
| 应付销售服务费 | 234.81 |
| 应付税费 | 2327.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110163.75 |
| 负债合计 | 1064276.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70497100.18 |
| 所有者权益合计 | 61066572.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 62130849.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122149.84 |
| 结算备付金 | 49106.74 |
| 存出保证金 | 8617.08 |
| 交易性金融资产 | 87074112.86 |
| 股票投资 | 20398718.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66675393.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97522.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87351509.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13097913.95 |
| 应付证券清算款 | 3780.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36952.51 |
| 应付托管费 | 12317.51 |
| 应付销售服务费 | 275.75 |
| 应付税费 | 3284.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56149.65 |
| 负债合计 | 13210674.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79317918.72 |
| 所有者权益合计 | 74140834.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 87351509.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377999.71 |
| 结算备付金 | 453079.25 |
| 存出保证金 | 12685.69 |
| 交易性金融资产 | 90984009.93 |
| 股票投资 | 25019422.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65964587.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 671669.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92499793.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3799398.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51395.6 |
| 应付管理人报酬 | 45038.98 |
| 应付托管费 | 15013.0 |
| 应付销售服务费 | 346.33 |
| 应付税费 | 3266.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184203.84 |
| 负债合计 | 4098662.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92434482.87 |
| 所有者权益合计 | 88401131.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 92499793.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1498367.81 |
| 结算备付金 | 772790.23 |
| 存出保证金 | 20857.21 |
| 交易性金融资产 | 128254191.97 |
| 股票投资 | 28830724.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99423467.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9982608.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1010.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140529826.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16200487.67 |
| 应付证券清算款 | 9629621.5 |
| 应付赎回款 | 804309.63 |
| 应付管理人报酬 | 56451.46 |
| 应付托管费 | 18817.13 |
| 应付销售服务费 | 414.6 |
| 应付税费 | 5574.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106980.54 |
| 负债合计 | 26822656.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111237100.47 |
| 所有者权益合计 | 113707169.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 140529826.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1127366.04 |
| 结算备付金 | 988378.63 |
| 存出保证金 | 55175.36 |
| 交易性金融资产 | 176709903.81 |
| 股票投资 | 41213583.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135496320.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2545962.93 |
| 应收利息 | 1231583.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1651.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188660021.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 267969.48 |
| 应付赎回款 | 83173.95 |
| 应付管理人报酬 | 98855.55 |
| 应付托管费 | 32951.83 |
| 应付销售服务费 | 556.92 |
| 应付税费 | 10468.98 |
| 应付利息 | -3947.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 13653880.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166403104.65 |
| 所有者权益合计 | 175006141.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 188660021.87 |
