| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6115531.45 |
| 1.利息收入 | 21580.99 |
| 存款利息收入 | 10271.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3624862.07 |
| 股票投资收益 | 1551162.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1864842.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208857.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9762155.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.29 |
| 减：二、费用 | 869310.86 |
| 1.管理人报酬 | 444545.84 |
| 2.托管费 | 148182.0 |
| 3.销售服务费 | 3296.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145669.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145669.37 |
| 6.其他费用 | 122500.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6984842.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6984842.31 |
| 一、收入： | -1367532.74 |
| 1.利息收入 | 8777.92 |
| 存款利息收入 | 6018.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760382.35 |
| 股票投资收益 | 1551162.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037890.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171329.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4136855.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.53 |
| 减：二、费用 | 444501.36 |
| 1.管理人报酬 | 245406.84 |
| 2.托管费 | 81802.3 |
| 3.销售服务费 | 1800.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67009.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67009.18 |
| 6.其他费用 | 45794.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1812034.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1812034.1 |
| 一、收入： | -9750949.59 |
| 1.利息收入 | 84302.2 |
| 存款利息收入 | 24216.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5510809.54 |
| 股票投资收益 | -10523828.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4894286.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118732.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4442002.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117559.75 |
| 减：二、费用 | 1383174.91 |
| 1.管理人报酬 | 659773.02 |
| 2.托管费 | 219924.33 |
| 3.销售服务费 | 4989.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273120.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273120.49 |
| 6.其他费用 | 217763.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11134124.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11134124.5 |
| 一、收入： | -4190719.28 |
| 1.利息收入 | 25313.34 |
| 存款利息收入 | 12154.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3242962.07 |
| 股票投资收益 | -7215426.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3872088.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100375.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1090456.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117386.3 |
| 减：二、费用 | 802296.62 |
| 1.管理人报酬 | 367997.87 |
| 2.托管费 | 122665.96 |
| 3.销售服务费 | 2771.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201700.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201700.41 |
| 6.其他费用 | 102268.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4993015.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4993015.9 |
| 一、收入： | 21272173.11 |
| 1.利息收入 | 3968293.47 |
| 存款利息收入 | 234134.27 |
| 债券利息收入 | 2600640.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13558758.32 |
| 股票投资收益 | 12960525.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322227.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276005.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3315412.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429708.85 |
| 减：二、费用 | 2370299.18 |
| 1.管理人报酬 | 1206686.59 |
| 2.托管费 | 402228.85 |
| 3.销售服务费 | 10113.59 |
| 4.交易费用 | 544304.78 |
| 5.利息支出 | 32018.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32018.15 |
| 6.其他费用 | 166736.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18901873.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18901873.93 |
