华安宁享6个月混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
233342.14 |
| 存出保证金 |
27275.43 |
| 交易性金融资产 |
54672818.57 |
| 股票投资 |
13384107.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41288711.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59525893.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61179.58 |
| 应付管理人报酬 |
35755.64 |
| 应付托管费 |
7661.92 |
| 应付销售服务费 |
10000.11 |
| 应付税费 |
148.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188168.05 |
| 负债合计 |
302914.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63263439.68 |
| 所有者权益合计 |
59222979.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
59525893.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13484018.56 |
| 结算备付金 |
384024.28 |
| 存出保证金 |
31759.34 |
| 交易性金融资产 |
39860518.53 |
| 股票投资 |
16538272.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23322246.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28007203.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81767524.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6476175.61 |
| 应付赎回款 |
115922.08 |
| 应付管理人报酬 |
44173.54 |
| 应付托管费 |
9465.75 |
| 应付销售服务费 |
11984.29 |
| 应付税费 |
56.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263944.59 |
| 负债合计 |
6921722.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77172973.36 |
| 所有者权益合计 |
74845801.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
81767524.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6410127.94 |
| 结算备付金 |
663919.29 |
| 存出保证金 |
36880.93 |
| 交易性金融资产 |
49959702.11 |
| 股票投资 |
22845794.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27113907.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30019187.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87089817.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3414405.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50228.78 |
| 应付托管费 |
10763.3 |
| 应付销售服务费 |
14016.04 |
| 应付税费 |
89.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328504.42 |
| 负债合计 |
3818008.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86756968.17 |
| 所有者权益合计 |
83271809.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
87089817.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26261073.8 |
| 结算备付金 |
129964.01 |
| 存出保证金 |
84867.97 |
| 交易性金融资产 |
131085489.85 |
| 股票投资 |
28805643.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102279846.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157561395.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
658.15 |
| 应付赎回款 |
1941664.66 |
| 应付管理人报酬 |
95405.78 |
| 应付托管费 |
20444.09 |
| 应付销售服务费 |
29390.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359619.95 |
| 负债合计 |
2447183.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152945176.22 |
| 所有者权益合计 |
155114212.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
157561395.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22092560.18 |
| 结算备付金 |
231786.08 |
| 存出保证金 |
44851.12 |
| 交易性金融资产 |
219866773.6 |
| 股票投资 |
49387773.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170479000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
941402.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255177473.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1146387.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150739.27 |
| 应付托管费 |
32301.28 |
| 应付销售服务费 |
47914.06 |
| 应付税费 |
39.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1670686.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250955717.28 |
| 所有者权益合计 |
253506787.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
255177473.78 |
