名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -580501.8 |
1.利息收入 | 601729.82 |
存款利息收入 | 44016.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1475396.3 |
股票投资收益 | -1971919.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126169.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370353.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
293164.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 934294.46 |
1.管理人报酬 | 514546.12 |
2.托管费 | 110259.94 |
3.销售服务费 | 141314.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 876.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 876.44 |
6.其他费用 | 167200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1514796.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1514796.26 |
一、收入: | 1397854.12 |
1.利息收入 | 344054.31 |
存款利息收入 | 22874.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1424475.46 |
股票投资收益 | 1035249.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213547.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175678.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-370675.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 496814.44 |
1.管理人报酬 | 277742.88 |
2.托管费 | 59516.35 |
3.销售服务费 | 76441.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
901039.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
901039.68 |
一、收入: | -5159948.18 |
1.利息收入 | 468966.51 |
存款利息收入 | 93025.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3773586.83 |
股票投资收益 | -7343839.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3434802.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135450.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1855327.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1824486.23 |
1.管理人报酬 | 1067929.85 |
2.托管费 | 228842.2 |
3.销售服务费 | 322416.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2614.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2614.8 |
6.其他费用 | 202400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6984434.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6984434.41 |
一、收入: | -678674.3 |
1.利息收入 | 166063.4 |
存款利息收入 | 60021.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3217593.63 |
股票投资收益 | -5036722.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1709992.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109136.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2372855.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1174230.18 |
1.管理人报酬 | 700637.65 |
2.托管费 | 150136.7 |
3.销售服务费 | 217890.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2261.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2261.92 |
6.其他费用 | 103060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1852904.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1852904.48 |
一、收入: | 3942699.18 |
1.利息收入 | 1594792.07 |
存款利息收入 | 150747.46 |
债券利息收入 | 747820.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
518675.78 |
股票投资收益 | 439519.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78510.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 645.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1829231.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1397913.3 |
1.管理人报酬 | 656595.63 |
2.托管费 | 140699.02 |
3.销售服务费 | 208716.18 |
4.交易费用 | 300198.99 |
5.利息支出 | 1298.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1298.61 |
6.其他费用 | 90400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2544785.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2544785.88 |