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基金买卖网 > 基金净值 > 华安宁享6个月混合C (011799)
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华安宁享6个月混合C

011799
基金类型:混合型|中风险     成立日期:2021-08-17     基金规模:0.28亿份     基金经理: 贺涛 
基金全称:华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.41%
  • 近一月增长率
    0.11%
  • 近一季增长率
    0.17%
  • 近半年增长率
    2.29%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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阶段涨幅 0.67% -0.41% 0.11% 0.17% 2.29% -2.06% -7.21% --
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四分位排名
[混合型]

中下

中上

领先

中上

中下

中下

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-23 0.9378 0.9378 -0.06%
2024-07-22 0.9384 0.9384 -0.19%
2024-07-19 0.9402 0.9402 -0.07%
2024-07-18 0.9409 0.9409 0.09%
2024-07-17 0.9401 0.9401 -0.17%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华安宁享6个月混合C(011799)基金经理
贺涛:贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月22日至2021年3月8日担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月9日担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月21日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年10月26日担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月26日担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日起任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:7.99%
前5大债券 持仓占比:34.41%

持有份额

截至2024-06-30 华安宁享6个月混合C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601088 中国神华 2.00 118.47 2.27%
601225 陕西煤业 1.00 51.02 0.98%
601939 建设银行 4.00 36.63 0.70%
601398 工商银行 5.00 33.57 0.64%
601166 兴业银行 1.00 32.07 0.61%
601288 农业银行 7.00 31.13 0.60%
601857 中国石油 3.00 31.06 0.59%
600377 宁沪高速 2.00 28.73 0.55%
601658 邮储银行 5.00 28.24 0.54%
601328 交通银行 3.00 26.82 0.51%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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