| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92467741.61元 |
| 本期利润 | -52544511.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159990378.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 425516808.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74224456.53元 |
| 本期利润 | -5729669.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140042156.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2227元 |
| 期末基金资产净值 | 504234126.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46990906.51元 |
| 本期利润 | -114350050.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120860957.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1984元 |
| 期末基金资产净值 | 488206890.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60701810.68元 |
| 本期利润 | -2583672.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65433626.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 482081744.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 571991.96元 |
| 本期利润 | -1863877.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1564810.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 442669843.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.35% |
