| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 611923.35 |
| 存出保证金 | 95963.26 |
| 交易性金融资产 | 398770547.21 |
| 股票投资 | 398770547.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19506.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438923415.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.42 |
| 应付赎回款 | 10036870.23 |
| 应付管理人报酬 | 445657.43 |
| 应付托管费 | 74276.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2849797.64 |
| 负债合计 | 13406607.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585507186.53 |
| 所有者权益合计 | 425516808.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 438923415.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39613190.33 |
| 结算备付金 | 577219.33 |
| 存出保证金 | 146967.55 |
| 交易性金融资产 | 466518165.04 |
| 股票投资 | 466518165.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4588036.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25278.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511468856.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3645681.35 |
| 应付赎回款 | 95987.39 |
| 应付管理人报酬 | 548977.2 |
| 应付托管费 | 91496.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2852588.29 |
| 负债合计 | 7234730.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 628795026.1 |
| 所有者权益合计 | 504234126.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 511468856.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63832237.74 |
| 结算备付金 | 726688.34 |
| 存出保证金 | 168648.35 |
| 交易性金融资产 | 427729645.78 |
| 股票投资 | 427729645.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46867.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492504087.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 861951.61 |
| 应付赎回款 | 209015.21 |
| 应付管理人报酬 | 615366.56 |
| 应付托管费 | 102561.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2508302.84 |
| 负债合计 | 4297197.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609067847.59 |
| 所有者权益合计 | 488206890.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 492504087.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42174562.95 |
| 结算备付金 | 326305.11 |
| 存出保证金 | 125804.09 |
| 交易性金融资产 | 449585427.44 |
| 股票投资 | 449585427.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6011147.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1675802.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499899050.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3411368.0 |
| 应付赎回款 | 12240757.81 |
| 应付管理人报酬 | 544681.65 |
| 应付托管费 | 90780.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1529717.74 |
| 负债合计 | 17817305.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489632817.33 |
| 所有者权益合计 | 482081744.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 499899050.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124016081.76 |
| 结算备付金 | 1869600.37 |
| 存出保证金 | 52024.3 |
| 交易性金融资产 | 317114373.41 |
| 股票投资 | 317114373.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1166570.28 |
| 应收利息 | 8598.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421445.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444648694.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.18 |
| 应付赎回款 | 765865.25 |
| 应付管理人报酬 | 569560.75 |
| 应付托管费 | 94926.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41832.32 |
| 负债合计 | 1978851.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444234653.27 |
| 所有者权益合计 | 442669843.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 444648694.54 |
