名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44568743.09 |
1.利息收入 | 183260.15 |
存款利息收入 | 183260.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85335424.88 |
股票投资收益 | -89441065.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 352867.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3752773.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39923230.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
660191.54 |
减:二、费用 | 7975768.42 |
1.管理人报酬 | 6679367.67 |
2.托管费 | 1113227.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183171.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52544511.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52544511.51 |
一、收入: | -1338121.26 |
1.利息收入 | 98220.5 |
存款利息收入 | 98220.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70105307.34 |
股票投资收益 | -72743366.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2638059.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68494786.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174178.82 |
减:二、费用 | 4391548.51 |
1.管理人报酬 | 3683943.32 |
2.托管费 | 613990.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93614.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5729669.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5729669.77 |
一、收入: | -106194835.69 |
1.利息收入 | 201889.24 |
存款利息收入 | 177072.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39565164.36 |
股票投资收益 | -41925458.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 759597.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1600696.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67359143.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527583.24 |
减:二、费用 | 8155214.63 |
1.管理人报酬 | 6825349.4 |
2.托管费 | 1137558.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192306.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114350050.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114350050.32 |
一、收入: | 918111.29 |
1.利息收入 | 106502.82 |
存款利息收入 | 81685.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57520480.16 |
股票投资收益 | -59580164.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628680.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1431003.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58118138.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213950.58 |
减:二、费用 | 3501783.92 |
1.管理人报酬 | 2920674.79 |
2.托管费 | 486779.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94329.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2583672.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2583672.63 |
一、收入: | 1261638.66 |
1.利息收入 | 374779.56 |
存款利息收入 | 297910.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3190094.88 |
股票投资收益 | 3155444.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34650.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2435869.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132634.06 |
减:二、费用 | 3125516.54 |
1.管理人报酬 | 2025508.49 |
2.托管费 | 337584.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 721958.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40465.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863877.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863877.88 |