招商瑞盈9个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4151089.96 |
| 存出保证金 |
53921.24 |
| 交易性金融资产 |
410856235.61 |
| 股票投资 |
81818384.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329037851.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23468582.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4363.1 |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446113315.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80058802.35 |
| 应付证券清算款 |
19515234.4 |
| 应付赎回款 |
743060.54 |
| 应付管理人报酬 |
235107.4 |
| 应付托管费 |
44082.64 |
| 应付销售服务费 |
3320.71 |
| 应付税费 |
17598.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372768.45 |
| 负债合计 |
100989974.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345665789.17 |
| 所有者权益合计 |
345123340.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
446113315.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23153192.01 |
| 结算备付金 |
1320520.42 |
| 存出保证金 |
89544.6 |
| 交易性金融资产 |
524206664.73 |
| 股票投资 |
87498412.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436708252.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
262895.95 |
| 应收申购款 |
1109.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549033927.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111100826.46 |
| 应付证券清算款 |
5724786.3 |
| 应付赎回款 |
1243049.91 |
| 应付管理人报酬 |
290947.3 |
| 应付托管费 |
54552.59 |
| 应付销售服务费 |
4267.88 |
| 应付税费 |
24476.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388828.45 |
| 负债合计 |
118831735.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424926031.66 |
| 所有者权益合计 |
430202191.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
549033927.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8285845.95 |
| 结算备付金 |
1913616.47 |
| 存出保证金 |
152806.59 |
| 交易性金融资产 |
695717155.04 |
| 股票投资 |
94019994.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601697160.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12368.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5490.5 |
| 应收申购款 |
999.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706088282.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139084380.74 |
| 应付证券清算款 |
2.16 |
| 应付赎回款 |
1004864.73 |
| 应付管理人报酬 |
390092.07 |
| 应付托管费 |
73142.26 |
| 应付销售服务费 |
5956.92 |
| 应付税费 |
31611.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424775.69 |
| 负债合计 |
141014825.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567973006.82 |
| 所有者权益合计 |
565073457.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
706088282.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9072999.92 |
| 结算备付金 |
2904131.61 |
| 存出保证金 |
192492.18 |
| 交易性金融资产 |
1351025307.61 |
| 股票投资 |
235353881.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1115671425.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59118518.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
318340.0 |
| 应收申购款 |
523.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1422632313.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368255987.58 |
| 应付证券清算款 |
6.75 |
| 应付赎回款 |
27877222.18 |
| 应付管理人报酬 |
749189.49 |
| 应付托管费 |
140473.04 |
| 应付销售服务费 |
10731.86 |
| 应付税费 |
41190.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842686.45 |
| 负债合计 |
397917487.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987171935.96 |
| 所有者权益合计 |
1024714825.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1422632313.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39135083.56 |
| 结算备付金 |
1137564.56 |
| 存出保证金 |
129287.66 |
| 交易性金融资产 |
1699427620.81 |
| 股票投资 |
244787142.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1454640478.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73536.23 |
| 应收利息 |
17113662.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405490.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1757422246.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1160541.52 |
| 应付托管费 |
217601.54 |
| 应付销售服务费 |
12868.99 |
| 应付税费 |
53077.3 |
| 应付利息 |
34310.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
31834730.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1649245811.93 |
| 所有者权益合计 |
1725587516.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1757422246.59 |
