名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -221510265.03元 |
本期利润 | -224030626.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
本期基金份额净值增长率 | -13.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -604209507.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2989元 |
期末基金资产净值 | 1417180527.31元 |
期末基金份额净值 | 0.7011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72904682.52元 |
本期利润 | 47037981.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -484970807.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2236元 |
期末基金资产净值 | 1797318378.99元 |
期末基金份额净值 | 0.8288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -376561119.1元 |
本期利润 | -417666566.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.11% |
本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -412381078.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1918元 |
期末基金资产净值 | 1737260084.79元 |
期末基金份额净值 | 0.8082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -262441817.46元 |
本期利润 | -188007520.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0813元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -310270928.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1378元 |
期末基金资产净值 | 2058638876.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59237999.21元 |
本期利润 | -23199410.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57400948.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.024元 |
期末基金资产净值 | 2364945534.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.93% |