| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -196447625.14 |
| 1.利息收入 | 837225.47 |
| 存款利息收入 | 837225.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194777297.83 |
| 股票投资收益 | -207522933.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178327.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12567308.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2520360.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12808.2 |
| 减：二、费用 | 27583000.87 |
| 1.管理人报酬 | 23429935.2 |
| 2.托管费 | 3904989.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248075.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224030626.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224030626.01 |
| 一、收入： | 62827579.36 |
| 1.利息收入 | 444656.72 |
| 存款利息收入 | 444656.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57569958.69 |
| 股票投资收益 | -67258832.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9688874.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119942664.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10217.26 |
| 减：二、费用 | 15789597.81 |
| 1.管理人报酬 | 13426653.67 |
| 2.托管费 | 2237775.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125168.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47037981.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47037981.55 |
| 一、收入： | -382779691.99 |
| 1.利息收入 | 1624455.51 |
| 存款利息收入 | 1624455.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343411041.99 |
| 股票投资收益 | -364464666.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -761394.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21815018.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41105447.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112342.28 |
| 减：二、费用 | 34886874.9 |
| 1.管理人报酬 | 29691126.28 |
| 2.托管费 | 4948521.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247217.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417666566.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417666566.89 |
| 一、收入： | -170300137.14 |
| 1.利息收入 | 1029269.95 |
| 存款利息收入 | 1029269.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245853665.39 |
| 股票投资收益 | -252151654.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1508889.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7806878.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74434297.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89961.13 |
| 减：二、费用 | 17707383.15 |
| 1.管理人报酬 | 15073056.89 |
| 2.托管费 | 2512176.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122142.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188007520.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188007520.29 |
| 一、收入： | 3486958.86 |
| 1.利息收入 | 8112687.62 |
| 存款利息收入 | 6481379.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40955707.82 |
| 股票投资收益 | -42900862.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945154.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36038588.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291390.32 |
| 减：二、费用 | 26686369.33 |
| 1.管理人报酬 | 14321176.66 |
| 2.托管费 | 2386862.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9884516.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93813.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23199410.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23199410.47 |
