工银聚安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276734.95元 |
| 本期利润 |
-219841.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-684815.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
5112839.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63445.29元 |
| 本期利润 |
-150158.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-475357.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
5247554.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9870.36元 |
| 本期利润 |
-10056.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3956.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
48387.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12908.08元 |
| 本期利润 |
-13005.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13839.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
138853.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2449.1元 |
| 本期利润 |
3569.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2370.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
187761.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
