名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.36% | 0.86% | 0.24% | -0.24% | 7.02% | 6.78% | 2.88% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
40|1335 | 15|1360 | 263|1364 | 872|1359 | 92|1339 | 32|1286 | 229|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.992 | 0.992 | -0.36% | |
2024-07-19 | 0.9956 | 0.9956 | -0.18% | |
2024-07-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.45% | |
2024-07-17 | 0.9929 | 0.9929 | 0.86% | |
2024-07-16 | 0.9844 | 0.9844 | 0.09% |
截至2024-06-30 工银聚安混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601021 | 春秋航空 | 10.00 | 577.38 | 9.97% |
02601 | 中国太保 | 16.00 | 286.40 | 4.95% |
00836 | 华润电力 | 0.00 | 4.37 | 0.08% |
603885 | 吉祥航空 | 0.00 | 4.18 | 0.07% |
601601 | 中国太保 | 6.00 | 191.40 | 3.30% |
00753 | 中国国航 | 81.00 | 271.25 | 4.68% |
601111 | 中国国航 | 6.00 | 45.46 | 0.78% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 280.85 | 4.85% |
00670 | 中国东方航空股份 | 113.00 | 203.70 | 3.52% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 175.37 | 3.03% |