名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -759630.81 |
1.利息收入 | 167854.92 |
存款利息收入 | 128099.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1995999.45 |
股票投资收益 | -2985917.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 779630.15 |
资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286008.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1043844.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24668.99 |
减:二、费用 | 568682.35 |
1.管理人报酬 | 261960.32 |
2.托管费 | 52392.18 |
3.销售服务费 | 17942.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 78575.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78575.65 |
6.其他费用 | 157273.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1328313.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1328313.16 |
一、收入: | -589960.78 |
1.利息收入 | 115176.44 |
存款利息收入 | 91780.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192057.07 |
股票投资收益 | -492810.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167616.88 |
资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208857.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-534982.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21902.22 |
减:二、费用 | 250458.64 |
1.管理人报酬 | 136660.71 |
2.托管费 | 27332.23 |
3.销售服务费 | 7823.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 284.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 284.22 |
6.其他费用 | 78107.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-840419.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-840419.42 |
一、收入: | -31743888.44 |
1.利息收入 | 161358.96 |
存款利息收入 | 126990.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17854410.41 |
股票投资收益 | -27378696.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8603873.81 |
资产支持证券投资收益 | 658890.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261521.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14464930.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414093.15 |
减:二、费用 | 2196107.92 |
1.管理人报酬 | 930102.61 |
2.托管费 | 186020.46 |
3.销售服务费 | 563.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 905948.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 905948.87 |
6.其他费用 | 162702.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33939996.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33939996.36 |
一、收入: | -34534471.45 |
1.利息收入 | 73556.57 |
存款利息收入 | 60827.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19376558.77 |
股票投资收益 | -27803841.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7615941.81 |
资产支持证券投资收益 | 551193.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260147.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15584135.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352666.49 |
减:二、费用 | 1845994.17 |
1.管理人报酬 | 706488.8 |
2.托管费 | 141297.68 |
3.销售服务费 | 312.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 891004.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 891004.32 |
6.其他费用 | 98389.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36380465.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36380465.62 |
一、收入: | 11578209.43 |
1.利息收入 | 3868644.76 |
存款利息收入 | 112048.52 |
债券利息收入 | 3423155.6 |
资产支持证券利息收入 | 270640.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6245315.43 |
股票投资收益 | -7441213.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1196037.44 |
资产支持证券投资收益 | -138.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13954827.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52.52 |
减:二、费用 | 2502663.62 |
1.管理人报酬 | 843490.64 |
2.托管费 | 168698.1 |
3.销售服务费 | 316.95 |
4.交易费用 | 419885.05 |
5.利息支出 | 964332.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 964332.17 |
6.其他费用 | 98400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9075545.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9075545.81 |