| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.11% | 0.31% | -0.19% | -1.06% | 6.37% | 6.72% | 3.22% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
28|1335 | 4|1360 | 391|1364 | 1028|1359 | 73|1342 | 30|1286 | 174|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.46% | |
| 2024-07-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.37% | |
| 2024-07-19 | 1.0074 | 1.0074 | -0.18% | |
| 2024-07-18 | 1.0092 | 1.0092 | 0.46% | |
| 2024-07-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.86% |
截至2024-06-30 工银聚安混合A期末总份额为0.51亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 10.00 | 577.38 | 9.97% |
| 02601 | 中国太保 | 16.00 | 286.40 | 4.95% |
| 00836 | 华润电力 | 0.00 | 4.37 | 0.08% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.00 | 4.18 | 0.07% |
| 601601 | 中国太保 | 6.00 | 191.40 | 3.30% |
| 00753 | 中国国航 | 81.00 | 271.25 | 4.68% |
| 601111 | 中国国航 | 6.00 | 45.46 | 0.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 280.85 | 4.85% |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 113.00 | 203.70 | 3.52% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 175.37 | 3.03% |
