泓德慧享混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3203297.21元 |
| 本期利润 |
-2937631.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20713706.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
230120806.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3868979.75元 |
| 本期利润 |
2688781.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15085418.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
235715022.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14101104.78元 |
| 本期利润 |
-26831828.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30591021.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
592114538.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7081759.41元 |
| 本期利润 |
-11390237.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2741859.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
388565871.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6017738.57元 |
| 本期利润 |
11155662.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6365265.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
510975215.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
