| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 414.30 | 224.82 | 54.26% | 56.21 | 13.57% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 238.30 | 130.44 | 54.74% | 32.61 | 13.68% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 659.67 | 372.82 | 56.52% | 93.21 | 14.13% | -- | -- | 15.70 | 2.38% |
| 2022-06-30 | 316.71 | 191.96 | 60.61% | 47.99 | 15.15% | -- | -- | 15.68 | 4.95% |
| 2021-12-31 | 244.59 | 149.50 | 61.12% | 37.37 | 15.28% | 20.06 | 8.20% | 17.60 | 7.19% |
