名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | -0.88% | -2.82% | -0.92% | 2.86% | -2.93% | -12.27% | -18.73% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 0.68% | 0.20% | -2.25% | -1.19% | 0.96% | -6.00% | -13.50% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
23|61 | 51|63 | 39|63 | 27|63 | 23|61 | 20|59 | 30|56 | 19|35 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8086 | 0.8086 | -0.02% | |
2024-07-01 | 0.8088 | 0.8088 | 0.02% | |
2024-06-30 | 0.8086 | 0.8086 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8086 | 0.8086 | -0.26% | |
2024-06-27 | 0.8107 | 0.8107 | -0.71% |
截至2024-03-31 易方达稳健增长混合C期末总份额为0.33亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6998.92 | 7.52% |
00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 6444.59 | 6.92% |
000858 | 五粮液 | 32.00 | 4939.95 | 5.31% |
000333 | 美的集团 | 71.00 | 4576.96 | 4.92% |
00388 | 香港交易所 | 19.00 | 4033.18 | 4.33% |
600036 | 招商银行 | 116.00 | 3754.84 | 4.03% |
600989 | 宝丰能源 | 195.00 | 3200.79 | 3.44% |
600976 | 健民集团 | 34.00 | 2007.51 | 2.16% |
000786 | 北新建材 | 69.00 | 1959.80 | 2.10% |
02328 | 中国财险 | 188.00 | 1764.47 | 1.90% |