名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48696746.14元 |
本期利润 | -88144354.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0695元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
本期基金份额净值增长率 | -8.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -235457955.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2034元 |
期末基金资产净值 | 922101107.83元 |
期末基金份额净值 | 0.7966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52216624.74元 |
本期利润 | -38021882.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -205229939.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1616元 |
期末基金资产净值 | 1065077170.81元 |
期末基金份额净值 | 0.8384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65447393.35元 |
本期利润 | -218142365.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
本期基金份额净值增长率 | -13.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -180342780.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1321元 |
期末基金资产净值 | 1185041140.73元 |
期末基金份额净值 | 0.8679元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26352954.51元 |
本期利润 | -126036941.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.0% |
本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -103934158.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
期末基金资产净值 | 1380242281.8元 |
期末基金份额净值 | 0.93元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32816199.21元 |
本期利润 | 4512928.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7700761.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
期末基金资产净值 | 1637286266.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4344335.03元 |
本期利润 | 577790.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 577790.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
期末基金资产净值 | 1990534109.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.03% |