格林鑫悦一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1877736.48元 |
| 本期利润 |
-2603646.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8620443.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1362元 |
| 期末基金资产净值 |
54692733.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1145412.25元 |
| 本期利润 |
-879925.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7572257.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
62248490.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4555127.11元 |
| 本期利润 |
-8352379.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7575848.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
72907626.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1138785.24元 |
| 本期利润 |
-3917189.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4749141.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
92351628.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818725.81元 |
| 本期利润 |
-1508281.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1512200.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
103586228.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
