名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯锐灵活配置A | 0.4962 | 1.22% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4913 | 1.22% |
格林创新成长混合A | 0.4933 | 1.09% |
格林创新成长混合C | 0.4729 | 1.09% |
格林新兴产业混合C | 0.8942 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3076 | 1.24% |
格林货币A | 0.2423 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 250.21 | 166.34 | 66.48% | 33.27 | 13.30% | -- | -- | 25.62 | 10.24% |
2023-06-30 | 133.54 | 89.57 | 67.07% | 17.91 | 13.41% | -- | -- | 13.64 | 10.22% |
2022-12-31 | 367.86 | 223.83 | 60.85% | 44.77 | 12.17% | -- | -- | 34.81 | 9.46% |
2022-06-30 | 212.15 | 121.55 | 57.30% | 24.31 | 11.46% | -- | -- | 19.06 | 8.98% |
2021-12-31 | 234.21 | 145.65 | 62.19% | 29.13 | 12.44% | 15.72 | 6.71% | 22.90 | 9.78% |