| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4962 | 1.22% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4913 | 1.22% |
| 格林创新成长混合A | 0.4933 | 1.09% |
| 格林创新成长混合C | 0.4729 | 1.09% |
| 格林新兴产业混合C | 0.8942 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3076 | 1.24% |
| 格林货币A | 0.2423 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.75% | -2.18% | -3.02% | -6.30% | -1.48% | -9.26% | -9.93% | -14.38% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
| 同类排名[混合型] |
1243|1363 | 1352|1394 | 1319|1393 | 1365|1388 | 1283|1374 | 1268|1320 | 1046|1171 | 771|821 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.8314 | 0.8314 | 0.34% | |
| 2024-07-25 | 0.8286 | 0.8286 | 0.00% | |
| 2024-07-24 | 0.8286 | 0.8286 | -0.52% | |
| 2024-07-23 | 0.8329 | 0.8329 | -1.42% | |
| 2024-07-22 | 0.8449 | 0.8449 | -0.59% |
截至2024-06-30 格林鑫悦一年持有期混合C期末总份额为0.56亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 660.33 | 5.40% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 473.52 | 3.87% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 469.91 | 3.85% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 344.04 | 2.82% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 322.65 | 2.64% |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.00 | 159.25 | 1.30% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 149.00 | 1.22% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.00 | 145.33 | 1.19% |
| 000921 | 海信家电 | 4.00 | 133.15 | 1.09% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 132.17 | 1.08% |
