名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯锐灵活配置A | 0.4962 | 1.22% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4913 | 1.22% |
格林创新成长混合A | 0.4933 | 1.09% |
格林创新成长混合C | 0.4729 | 1.09% |
格林新兴产业混合C | 0.8942 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3076 | 1.24% |
格林货币A | 0.2423 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.54% | -2.16% | -2.98% | -6.19% | -1.28% | -8.90% | -9.21% | -13.34% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
1237|1363 | 1350|1394 | 1318|1393 | 1364|1388 | 1269|1374 | 1254|1320 | 1029|1171 | 766|821 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.8419 | 0.8419 | 0.35% | |
2024-07-25 | 0.839 | 0.839 | 0.00% | |
2024-07-24 | 0.839 | 0.839 | -0.52% | |
2024-07-23 | 0.8434 | 0.8434 | -1.41% | |
2024-07-22 | 0.8555 | 0.8555 | -0.58% |
截至2024-06-30 格林鑫悦一年持有期混合A期末总份额为0.87亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 660.33 | 5.40% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 473.52 | 3.87% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 469.91 | 3.85% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 344.04 | 2.82% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 322.65 | 2.64% |
301004 | 嘉益股份 | 1.00 | 159.25 | 1.30% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 149.00 | 1.22% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 145.33 | 1.19% |
000921 | 海信家电 | 4.00 | 133.15 | 1.09% |
000651 | 格力电器 | 3.00 | 132.17 | 1.08% |