国寿安保稳隆混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
234855.1 |
| 结算备付金 |
2822.11 |
| 存出保证金 |
5485.29 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243162.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171.89 |
| 应付托管费 |
28.58 |
| 应付销售服务费 |
28.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233800.0 |
| 负债合计 |
234028.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9015.12 |
| 所有者权益合计 |
9133.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
243162.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
872947.39 |
| 结算备付金 |
6052.63 |
| 存出保证金 |
2612.24 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34005.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915618.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1820.18 |
| 应付托管费 |
303.26 |
| 应付销售服务费 |
28.61 |
| 应付税费 |
3.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244277.5 |
| 负债合计 |
246432.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666975.46 |
| 所有者权益合计 |
669185.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
915618.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089088.49 |
| 结算备付金 |
22372.78 |
| 存出保证金 |
19753.71 |
| 交易性金融资产 |
49091283.26 |
| 股票投资 |
16484870.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32606412.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99882.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50322380.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25608.95 |
| 应付托管费 |
4268.14 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
36.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109541.21 |
| 负债合计 |
139455.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49984148.9 |
| 所有者权益合计 |
50182924.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
50322380.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2717036.06 |
| 结算备付金 |
891464.61 |
| 存出保证金 |
29245.06 |
| 交易性金融资产 |
176863642.79 |
| 股票投资 |
60480255.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116383387.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19110927.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199612316.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20428876.36 |
| 应付管理人报酬 |
134166.7 |
| 应付托管费 |
22361.09 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
4374.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217784.57 |
| 负债合计 |
35807563.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160002039.37 |
| 所有者权益合计 |
163804752.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
199612316.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605437.78 |
| 结算备付金 |
1852697.57 |
| 存出保证金 |
26247.94 |
| 交易性金融资产 |
778939393.95 |
| 股票投资 |
124928393.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654011000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1794295.35 |
| 应收利息 |
5911200.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789129272.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97089543.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350840.26 |
| 应付托管费 |
58473.37 |
| 应付销售服务费 |
16918.6 |
| 应付税费 |
6897.47 |
| 应付利息 |
24617.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
97727977.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678397290.09 |
| 所有者权益合计 |
691401295.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
789129272.97 |
