| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43.41 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 43.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -175005.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175048.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175048.41 |
| 一、收入： | 302057.6 |
| 1.利息收入 | 4900.31 |
| 存款利息收入 | 4886.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1964577.26 |
| 股票投资收益 | -2704655.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674112.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65965.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2261734.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 413553.58 |
| 1.管理人报酬 | 128322.72 |
| 2.托管费 | 21387.01 |
| 3.销售服务费 | 30.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263788.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111495.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111495.98 |
| 一、收入： | -16078929.42 |
| 1.利息收入 | 85669.14 |
| 存款利息收入 | 40949.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4994748.33 |
| 股票投资收益 | -17668149.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11654593.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1018807.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11411030.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241180.68 |
| 减：二、费用 | 3114739.97 |
| 1.管理人报酬 | 1817098.27 |
| 2.托管费 | 302849.64 |
| 3.销售服务费 | 32310.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 806231.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 806231.3 |
| 6.其他费用 | 150001.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19193669.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19193669.39 |
| 一、收入： | -14759154.11 |
| 1.利息收入 | 63489.28 |
| 存款利息收入 | 27275.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1426741.61 |
| 股票投资收益 | -11859851.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9599942.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833167.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13636980.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241078.95 |
| 减：二、费用 | 2807879.93 |
| 1.管理人报酬 | 1615292.89 |
| 2.托管费 | 269215.43 |
| 3.销售服务费 | 32308.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 769907.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769907.03 |
| 6.其他费用 | 115567.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17567034.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17567034.04 |
| 一、收入： | 14688152.83 |
| 1.利息收入 | 4918203.5 |
| 存款利息收入 | 663495.55 |
| 债券利息收入 | 3161806.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620642.86 |
| 股票投资收益 | 620642.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9149296.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.11 |
| 减：二、费用 | 1722613.54 |
| 1.管理人报酬 | 1180545.56 |
| 2.托管费 | 196757.58 |
| 3.销售服务费 | 58677.45 |
| 4.交易费用 | 130684.62 |
| 5.利息支出 | 73364.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73364.84 |
| 6.其他费用 | 81052.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12965539.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12965539.29 |
