富国精诚回报12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-419828.15元 |
| 本期利润 |
-542457.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2337785.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
75994083.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578737.01元 |
| 本期利润 |
990926.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1305931.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
98987378.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9876459.26元 |
| 本期利润 |
-16923530.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2447206.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
138928901.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12018121.13元 |
| 本期利润 |
-15103891.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4329199.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
263563342.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6042542.01元 |
| 本期利润 |
14587946.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6042573.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
375790575.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-739803.04元 |
| 本期利润 |
2439272.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-739803.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
363639871.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
