名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19779928.76 |
1.利息收入 | 7475075.16 |
存款利息收入 | 2732643.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16700713.06 |
股票投资收益 | -75084456.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85923528.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5861640.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4395859.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23604754.72 |
1.管理人报酬 | 14604232.83 |
2.托管费 | 2738293.63 |
3.销售服务费 | 597276.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5390158.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5390158.14 |
6.其他费用 | 240816.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3824825.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3824825.96 |
一、收入: | 34512745.74 |
1.利息收入 | 2547939.22 |
存款利息收入 | 1505360.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27003062.84 |
股票投资收益 | -32946083.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55114569.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4834576.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4961743.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13799510.04 |
1.管理人报酬 | 8052038.6 |
2.托管费 | 1509757.25 |
3.销售服务费 | 341022.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3746906.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3746906.72 |
6.其他费用 | 121190.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20713235.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20713235.7 |
一、收入: | -207667667.49 |
1.利息收入 | 20763356.69 |
存款利息收入 | 7965933.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105088115.33 |
股票投资收益 | -235319122.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123474085.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6756921.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123342908.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48226938.75 |
1.管理人报酬 | 34575063.72 |
2.托管费 | 6482824.45 |
3.销售服务费 | 1556256.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5303022.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5303022.43 |
6.其他费用 | 265735.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255894606.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255894606.24 |
一、收入: | -202243055.13 |
1.利息收入 | 13526354.76 |
存款利息收入 | 4337588.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162650636.88 |
股票投资收益 | -225188861.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56687874.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5850350.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53118773.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30340023.67 |
1.管理人报酬 | 22187845.31 |
2.托管费 | 4160221.06 |
3.销售服务费 | 1030861.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2803569.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2803569.39 |
6.其他费用 | 134927.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232583078.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232583078.8 |
一、收入: | 316265450.45 |
1.利息收入 | 114471107.48 |
存款利息收入 | 6310393.36 |
债券利息收入 | 98530389.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63707697.8 |
股票投资收益 | 113114.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58609185.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4985397.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138086645.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58021747.4 |
1.管理人报酬 | 31879900.57 |
2.托管费 | 5977481.3 |
3.销售服务费 | 1479534.51 |
4.交易费用 | 8145972.09 |
5.利息支出 | 10188258.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10188258.28 |
6.其他费用 | 192119.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258243703.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258243703.05 |
一、收入: | 57487160.33 |
1.利息收入 | 25966521.83 |
存款利息收入 | 2694268.65 |
债券利息收入 | 18814078.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19785177.84 |
股票投资收益 | -19185309.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4085942.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3486074.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51305816.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12623182.9 |
1.管理人报酬 | 7823609.56 |
2.托管费 | 1466926.77 |
3.销售服务费 | 363611.98 |
4.交易费用 | 1918887.96 |
5.利息支出 | 972443.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 972443.45 |
6.其他费用 | 43370.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44863977.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44863977.43 |