名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 990861.65元 |
本期利润 | -3282368.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20072195.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
期末基金资产净值 | 1400682961.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15172755.01元 |
本期利润 | 19722309.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -108496.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
期末基金资产净值 | 1700812983.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -122675238.13元 |
本期利润 | -238971075.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.95% |
本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16325768.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
期末基金资产净值 | 2197486421.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9926元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -167446184.66元 |
本期利润 | -217479187.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38994356.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
期末基金资产净值 | 4148710329.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114114515.87元 |
本期利润 | 243655756.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114143340.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 5710024361.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5702035.87元 |
本期利润 | 42424705.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5702035.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
期末基金资产净值 | 5507318695.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.78% |