| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7066737.94 |
| 存出保证金 | 667792.49 |
| 交易性金融资产 | 1706556660.45 |
| 股票投资 | 379730787.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1326825872.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 28405.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1944009142.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299945077.08 |
| 应付证券清算款 | 161397573.8 |
| 应付赎回款 | 3919802.28 |
| 应付管理人报酬 | 1013594.86 |
| 应付托管费 | 190049.02 |
| 应付销售服务费 | 39173.54 |
| 应付税费 | 33681.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793145.52 |
| 负债合计 | 467332097.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499087025.02 |
| 所有者权益合计 | 1476677044.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1944009142.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56030911.72 |
| 结算备付金 | 11120173.77 |
| 存出保证金 | 827997.7 |
| 交易性金融资产 | 1998070793.55 |
| 股票投资 | 425520605.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1572550187.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 374345784.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4960.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2440400621.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 613809373.18 |
| 应付证券清算款 | 18621487.39 |
| 应付赎回款 | 5688648.87 |
| 应付管理人报酬 | 1197720.84 |
| 应付托管费 | 224572.65 |
| 应付销售服务费 | 49242.84 |
| 应付税费 | 22040.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 987172.95 |
| 负债合计 | 640600258.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1801214790.85 |
| 所有者权益合计 | 1799800362.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2440400621.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187721406.52 |
| 结算备付金 | 29946155.56 |
| 存出保证金 | 1158106.28 |
| 交易性金融资产 | 2167690020.06 |
| 股票投资 | 580702249.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1586987770.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180103958.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2566619676.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129902270.38 |
| 应付证券清算款 | 94043242.18 |
| 应付赎回款 | 2973788.12 |
| 应付管理人报酬 | 1618685.82 |
| 应付托管费 | 303503.62 |
| 应付销售服务费 | 71103.23 |
| 应付税费 | 39488.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1252271.26 |
| 负债合计 | 230204353.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2355188298.35 |
| 所有者权益合计 | 2336415323.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2566619676.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180636378.85 |
| 结算备付金 | 10239179.09 |
| 存出保证金 | 1583377.09 |
| 交易性金融资产 | 4078811695.53 |
| 股票投资 | 884867273.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3193944421.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 458647977.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49737.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4729968344.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131893835.13 |
| 应付管理人报酬 | 3159294.96 |
| 应付托管费 | 592367.83 |
| 应付销售服务费 | 148448.89 |
| 应付税费 | 45752.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1854974.05 |
| 负债合计 | 317694673.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4376505460.57 |
| 所有者权益合计 | 4412273671.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4729968344.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800134469.85 |
| 结算备付金 | 81645946.66 |
| 存出保证金 | 2184957.23 |
| 交易性金融资产 | 5361580427.02 |
| 股票投资 | 1508278270.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3853302156.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45429461.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257936.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6291233198.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198068702.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4116683.53 |
| 应付托管费 | 771878.14 |
| 应付销售服务费 | 190732.77 |
| 应付税费 | 140214.79 |
| 应付利息 | -74301.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 205418261.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5827510457.12 |
| 所有者权益合计 | 6085814937.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 6291233198.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1517534.84 |
| 结算备付金 | 93135489.92 |
| 存出保证金 | 410763.5 |
| 交易性金融资产 | 4755874011.96 |
| 股票投资 | 836926711.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3918947300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1022000390.0 |
| 应收证券清算款 | 494248.82 |
| 应收利息 | 51421354.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5924853793.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47500000.0 |
| 应付证券清算款 | 11.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3858144.68 |
| 应付托管费 | 723402.09 |
| 应付销售服务费 | 179269.37 |
| 应付税费 | 240762.5 |
| 应付利息 | 4704.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40162.4 |
| 负债合计 | 53895225.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5826094590.22 |
| 所有者权益合计 | 5870958567.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 5924853793.3 |
