泰康合润混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2129497.1元 |
| 本期利润 |
1339855.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266212.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
38911589.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1473639.46元 |
| 本期利润 |
1615129.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427703.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
53219586.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174606.46元 |
| 本期利润 |
-4716803.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-267296.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
89795381.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-952268.42元 |
| 本期利润 |
-3154681.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1430915.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
110965208.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5087971.03元 |
| 本期利润 |
5484053.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4089135.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
161739906.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683132.44元 |
| 本期利润 |
-207469.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207469.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
231270088.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
