| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19151591.77 |
| 1.利息收入 | 29804.93 |
| 存款利息收入 | 24696.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3030980.91 |
| 股票投资收益 | -20549771.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16002646.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516144.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22143910.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8857.67 |
| 减：二、费用 | 9210947.24 |
| 1.管理人报酬 | 4805245.84 |
| 2.托管费 | 800874.21 |
| 3.销售服务费 | 363376.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2953425.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2953425.12 |
| 6.其他费用 | 250718.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9940644.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9940644.53 |
| 一、收入： | 16487713.17 |
| 1.利息收入 | 11134.66 |
| 存款利息收入 | 8761.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2824523.36 |
| 股票投资收益 | -13585626.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9863526.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897576.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19292687.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8414.34 |
| 减：二、费用 | 5509920.13 |
| 1.管理人报酬 | 2849481.11 |
| 2.托管费 | 474913.45 |
| 3.销售服务费 | 226356.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1797235.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797235.98 |
| 6.其他费用 | 137741.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10977793.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10977793.04 |
| 一、收入： | -10960557.1 |
| 1.利息收入 | 181332.99 |
| 存款利息收入 | 177687.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23496895.66 |
| 股票投资收益 | -18017954.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38068543.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3446306.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34648833.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10047.45 |
| 减：二、费用 | 17951562.31 |
| 1.管理人报酬 | 9760090.91 |
| 2.托管费 | 1626681.78 |
| 3.销售服务费 | 698405.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5488494.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5488494.59 |
| 6.其他费用 | 276070.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28912119.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28912119.41 |
| 一、收入： | -8678190.4 |
| 1.利息收入 | 122800.0 |
| 存款利息收入 | 120467.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6486996.8 |
| 股票投资收益 | -17356612.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21736787.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2106822.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15295959.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7972.2 |
| 减：二、费用 | 10771752.96 |
| 1.管理人报酬 | 5702475.54 |
| 2.托管费 | 950412.55 |
| 3.销售服务费 | 406436.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3500573.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3500573.16 |
| 6.其他费用 | 149318.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19449943.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19449943.36 |
| 一、收入： | 64476805.54 |
| 1.利息收入 | 36678863.94 |
| 存款利息收入 | 503902.34 |
| 债券利息收入 | 33255862.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24016792.35 |
| 股票投资收益 | 16707061.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4537586.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2772145.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3426861.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354287.44 |
| 减：二、费用 | 21297450.24 |
| 1.管理人报酬 | 12190634.78 |
| 2.托管费 | 2031772.45 |
| 3.销售服务费 | 915155.19 |
| 4.交易费用 | 544105.6 |
| 5.利息支出 | 5365657.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5365657.1 |
| 6.其他费用 | 144141.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43179355.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43179355.3 |
| 一、收入： | 5749545.68 |
| 1.利息收入 | 8699380.29 |
| 存款利息收入 | 378837.08 |
| 债券利息收入 | 5408369.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2739147.7 |
| 股票投资收益 | 1307792.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -904.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1432260.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5688982.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5353566.02 |
| 1.管理人报酬 | 4079968.77 |
| 2.托管费 | 679994.78 |
| 3.销售服务费 | 319394.31 |
| 4.交易费用 | 88035.65 |
| 5.利息支出 | 136860.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136860.62 |
| 6.其他费用 | 31765.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395979.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395979.66 |
