泰康合润混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10073768.45元 |
| 本期利润 |
8600788.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2169484.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
235568941.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6841255.03元 |
| 本期利润 |
9362663.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6794171.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
323417495.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5562107.33元 |
| 本期利润 |
-24195315.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3552714.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
478435278.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3201715.54元 |
| 本期利润 |
-16295261.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14646496.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
726248301.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34664522.46元 |
| 本期利润 |
37695301.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29160833.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
986898373.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5401829.53元 |
| 本期利润 |
603448.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603448.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
1246732034.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
