泰康合润混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
179253.52 |
| 存出保证金 |
16754.41 |
| 交易性金融资产 |
366507176.47 |
| 股票投资 |
49024925.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317482251.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
516868.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7708.15 |
| 应收申购款 |
1107.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367455150.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91429821.92 |
| 应付证券清算款 |
521208.19 |
| 应付赎回款 |
555560.13 |
| 应付管理人报酬 |
283149.79 |
| 应付托管费 |
47191.63 |
| 应付销售服务费 |
20006.06 |
| 应付税费 |
12368.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105313.39 |
| 负债合计 |
92974619.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268902411.93 |
| 所有者权益合计 |
274480531.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
367455150.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460443.47 |
| 结算备付金 |
1502652.29 |
| 存出保证金 |
28882.07 |
| 交易性金融资产 |
491724426.69 |
| 股票投资 |
66307966.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425416459.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
128375.18 |
| 应收申购款 |
905.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493845684.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115733660.56 |
| 应付证券清算款 |
111849.25 |
| 应付赎回款 |
630166.34 |
| 应付管理人报酬 |
393240.35 |
| 应付托管费 |
65540.06 |
| 应付销售服务费 |
27974.35 |
| 应付税费 |
37428.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208743.0 |
| 负债合计 |
117208602.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367609380.29 |
| 所有者权益合计 |
376637082.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
493845684.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228055.06 |
| 结算备付金 |
190005.46 |
| 存出保证金 |
41985.26 |
| 交易性金融资产 |
709301446.57 |
| 股票投资 |
110209800.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599091646.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231139.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1238.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709993870.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139966902.59 |
| 应付证券清算款 |
240223.43 |
| 应付赎回款 |
631333.84 |
| 应付管理人报酬 |
595064.63 |
| 应付托管费 |
99177.45 |
| 应付销售服务费 |
45769.26 |
| 应付税费 |
42836.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141902.46 |
| 负债合计 |
141763210.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564945241.72 |
| 所有者权益合计 |
568230660.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
709993870.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355613.86 |
| 结算备付金 |
14410403.22 |
| 存出保证金 |
61105.09 |
| 交易性金融资产 |
1118892095.7 |
| 股票投资 |
156619204.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
962272891.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1036134.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
128744.1 |
| 应收申购款 |
10597.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134894693.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287626077.81 |
| 应付证券清算款 |
1166997.24 |
| 应付赎回款 |
7475113.31 |
| 应付管理人报酬 |
855365.68 |
| 应付托管费 |
142560.93 |
| 应付销售服务费 |
59745.35 |
| 应付税费 |
90992.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264330.15 |
| 负债合计 |
297681183.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821136098.62 |
| 所有者权益合计 |
837213510.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134894693.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5335304.56 |
| 结算备付金 |
14936978.53 |
| 存出保证金 |
76232.82 |
| 交易性金融资产 |
1549020771.26 |
| 股票投资 |
272192889.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1276827881.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20391343.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8236.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1589768867.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432878341.63 |
| 应付证券清算款 |
4675599.58 |
| 应付赎回款 |
1664909.78 |
| 应付管理人报酬 |
1205021.48 |
| 应付托管费 |
200836.95 |
| 应付销售服务费 |
83821.49 |
| 应付税费 |
116244.17 |
| 应付利息 |
152963.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
441130587.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1111181429.18 |
| 所有者权益合计 |
1148638280.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1589768867.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371454.92 |
| 结算备付金 |
40664541.38 |
| 存出保证金 |
43824.32 |
| 交易性金融资产 |
1631510065.56 |
| 股票投资 |
97344785.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534165280.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21374271.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693964158.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213899319.4 |
| 应付证券清算款 |
5807.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1457458.36 |
| 应付托管费 |
242909.72 |
| 应付销售服务费 |
114052.27 |
| 应付税费 |
107250.89 |
| 应付利息 |
50798.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26859.15 |
| 负债合计 |
215962035.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477606142.95 |
| 所有者权益合计 |
1478002122.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693964158.04 |
