名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19151591.77 |
1.利息收入 | 29804.93 |
存款利息收入 | 24696.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3030980.91 |
股票投资收益 | -20549771.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16002646.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516144.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22143910.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8857.67 |
减:二、费用 | 9210947.24 |
1.管理人报酬 | 4805245.84 |
2.托管费 | 800874.21 |
3.销售服务费 | 363376.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2953425.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2953425.12 |
6.其他费用 | 250718.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9940644.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9940644.53 |
一、收入: | 16487713.17 |
1.利息收入 | 11134.66 |
存款利息收入 | 8761.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2824523.36 |
股票投资收益 | -13585626.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9863526.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 897576.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19292687.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8414.34 |
减:二、费用 | 5509920.13 |
1.管理人报酬 | 2849481.11 |
2.托管费 | 474913.45 |
3.销售服务费 | 226356.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1797235.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1797235.98 |
6.其他费用 | 137741.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10977793.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10977793.04 |
一、收入: | -10960557.1 |
1.利息收入 | 181332.99 |
存款利息收入 | 177687.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23496895.66 |
股票投资收益 | -18017954.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38068543.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3446306.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34648833.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10047.45 |
减:二、费用 | 17951562.31 |
1.管理人报酬 | 9760090.91 |
2.托管费 | 1626681.78 |
3.销售服务费 | 698405.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5488494.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5488494.59 |
6.其他费用 | 276070.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28912119.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28912119.41 |
一、收入: | -8678190.4 |
1.利息收入 | 122800.0 |
存款利息收入 | 120467.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6486996.8 |
股票投资收益 | -17356612.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21736787.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2106822.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15295959.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7972.2 |
减:二、费用 | 10771752.96 |
1.管理人报酬 | 5702475.54 |
2.托管费 | 950412.55 |
3.销售服务费 | 406436.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3500573.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3500573.16 |
6.其他费用 | 149318.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19449943.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19449943.36 |
一、收入: | 64476805.54 |
1.利息收入 | 36678863.94 |
存款利息收入 | 503902.34 |
债券利息收入 | 33255862.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24016792.35 |
股票投资收益 | 16707061.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4537586.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2772145.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3426861.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354287.44 |
减:二、费用 | 21297450.24 |
1.管理人报酬 | 12190634.78 |
2.托管费 | 2031772.45 |
3.销售服务费 | 915155.19 |
4.交易费用 | 544105.6 |
5.利息支出 | 5365657.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5365657.1 |
6.其他费用 | 144141.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43179355.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43179355.3 |
一、收入: | 5749545.68 |
1.利息收入 | 8699380.29 |
存款利息收入 | 378837.08 |
债券利息收入 | 5408369.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2739147.7 |
股票投资收益 | 1307792.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -904.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1432260.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5688982.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5353566.02 |
1.管理人报酬 | 4079968.77 |
2.托管费 | 679994.78 |
3.销售服务费 | 319394.31 |
4.交易费用 | 88035.65 |
5.利息支出 | 136860.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136860.62 |
6.其他费用 | 31765.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
395979.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
395979.66 |