兴银高端制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2620817.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61249323.04 |
| 股票投资 |
61249323.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14028.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65735003.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13665.19 |
| 应付管理人报酬 |
67098.37 |
| 应付托管费 |
11183.05 |
| 应付销售服务费 |
8320.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98261.05 |
| 负债合计 |
198528.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93427872.44 |
| 所有者权益合计 |
65536475.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
65735003.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1925161.07 |
| 结算备付金 |
4003567.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83021536.41 |
| 股票投资 |
83021536.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31733.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88981997.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24922.89 |
| 应付管理人报酬 |
109326.45 |
| 应付托管费 |
14576.86 |
| 应付销售服务费 |
10612.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57786.84 |
| 负债合计 |
217225.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100436268.86 |
| 所有者权益合计 |
88764772.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
88981997.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456252.38 |
| 结算备付金 |
4241442.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81961859.39 |
| 股票投资 |
81961859.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17308.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87676862.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21367.17 |
| 应付管理人报酬 |
113179.18 |
| 应付托管费 |
15090.55 |
| 应付销售服务费 |
11002.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141760.0 |
| 负债合计 |
302399.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108128230.97 |
| 所有者权益合计 |
87374463.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
87676862.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1440168.25 |
| 结算备付金 |
5131643.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99980360.5 |
| 股票投资 |
99980360.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209489.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106761661.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51934.63 |
| 应付管理人报酬 |
128647.42 |
| 应付托管费 |
17152.98 |
| 应付销售服务费 |
13171.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231078.95 |
| 负债合计 |
441985.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114484977.12 |
| 所有者权益合计 |
106319675.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
106761661.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138624.12 |
| 结算备付金 |
7881701.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135346141.35 |
| 股票投资 |
135346141.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
942.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80645.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144448054.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663533.06 |
| 应付管理人报酬 |
194781.75 |
| 应付托管费 |
25970.91 |
| 应付销售服务费 |
20275.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191249.75 |
| 负债合计 |
1095810.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130033957.21 |
| 所有者权益合计 |
143352244.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
144448054.84 |
