| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8313024.21 |
| 1.利息收入 | 20236.09 |
| 存款利息收入 | 20236.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12381713.75 |
| 股票投资收益 | -13045162.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663448.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4034265.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14188.02 |
| 减：二、费用 | 1526827.69 |
| 1.管理人报酬 | 1127657.75 |
| 2.托管费 | 162938.48 |
| 3.销售服务费 | 119696.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9839851.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9839851.9 |
| 一、收入： | 8834597.3 |
| 1.利息收入 | 10920.14 |
| 存款利息收入 | 10920.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724662.66 |
| 股票投资收益 | 135672.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588990.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8088967.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10046.93 |
| 减：二、费用 | 880007.32 |
| 1.管理人报酬 | 668338.54 |
| 2.托管费 | 89111.79 |
| 3.销售服务费 | 64760.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57796.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7954589.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7954589.98 |
| 一、收入： | -32757017.3 |
| 1.利息收入 | 24205.07 |
| 存款利息收入 | 24205.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13714052.08 |
| 股票投资收益 | -14844330.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130278.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19092871.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25701.17 |
| 减：二、费用 | 2070719.17 |
| 1.管理人报酬 | 1544993.34 |
| 2.托管费 | 205999.09 |
| 3.销售服务费 | 156181.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34827736.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34827736.47 |
| 一、收入： | -20858827.72 |
| 1.利息收入 | 12631.83 |
| 存款利息收入 | 12631.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11504665.3 |
| 股票投资收益 | -12295703.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791038.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9385197.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18403.04 |
| 减：二、费用 | 1082620.83 |
| 1.管理人报酬 | 809833.65 |
| 2.托管费 | 107977.78 |
| 3.销售服务费 | 83710.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81098.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21941448.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21941448.55 |
| 一、收入： | 23737494.26 |
| 1.利息收入 | 269532.72 |
| 存款利息收入 | 146726.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6977339.64 |
| 股票投资收益 | 6286011.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691328.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16210337.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280284.25 |
| 减：二、费用 | 3621486.48 |
| 1.管理人报酬 | 2181667.57 |
| 2.托管费 | 290889.08 |
| 3.销售服务费 | 238091.13 |
| 4.交易费用 | 719038.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20116007.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20116007.78 |
