名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8313024.21 |
1.利息收入 | 20236.09 |
存款利息收入 | 20236.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12381713.75 |
股票投资收益 | -13045162.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663448.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4034265.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14188.02 |
减:二、费用 | 1526827.69 |
1.管理人报酬 | 1127657.75 |
2.托管费 | 162938.48 |
3.销售服务费 | 119696.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116535.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9839851.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9839851.9 |
一、收入: | 8834597.3 |
1.利息收入 | 10920.14 |
存款利息收入 | 10920.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724662.66 |
股票投资收益 | 135672.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 588990.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8088967.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10046.93 |
减:二、费用 | 880007.32 |
1.管理人报酬 | 668338.54 |
2.托管费 | 89111.79 |
3.销售服务费 | 64760.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57796.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7954589.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7954589.98 |
一、收入: | -32757017.3 |
1.利息收入 | 24205.07 |
存款利息收入 | 24205.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13714052.08 |
股票投资收益 | -14844330.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1130278.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19092871.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25701.17 |
减:二、费用 | 2070719.17 |
1.管理人报酬 | 1544993.34 |
2.托管费 | 205999.09 |
3.销售服务费 | 156181.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34827736.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34827736.47 |
一、收入: | -20858827.72 |
1.利息收入 | 12631.83 |
存款利息收入 | 12631.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11504665.3 |
股票投资收益 | -12295703.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 791038.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9385197.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18403.04 |
减:二、费用 | 1082620.83 |
1.管理人报酬 | 809833.65 |
2.托管费 | 107977.78 |
3.销售服务费 | 83710.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81098.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21941448.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21941448.55 |
一、收入: | 23737494.26 |
1.利息收入 | 269532.72 |
存款利息收入 | 146726.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6977339.64 |
股票投资收益 | 6286011.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 691328.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16210337.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280284.25 |
减:二、费用 | 3621486.48 |
1.管理人报酬 | 2181667.57 |
2.托管费 | 290889.08 |
3.销售服务费 | 238091.13 |
4.交易费用 | 719038.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20116007.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20116007.78 |