名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.34% | -- | 5.71% | 9950.04 |
2024-03-31 | 92.78% | -- | 7.27% | 5097.55 |
2023-12-31 | 94.98% | -- | 5.19% | 4987.89 |
2023-09-30 | 94.84% | -- | 5.53% | 4327.12 |
2023-06-30 | 94.66% | -- | 5.48% | 1185.35 |
2023-03-31 | 94.55% | -- | 5.48% | 2922.00 |
2022-12-31 | 94.57% | -- | 5.77% | 110.72 |
2022-09-30 | 94.25% | 0.54% | 5.59% | 168.20 |
2022-06-30 | 94.65% | -- | 5.65% | 197.95 |
2022-03-31 | 89.61% | -- | 9.88% | 808.41 |
2021-12-31 | 94.21% | -- | 6.16% | 3041.19 |
2021-09-30 | 89.88% | -- | 10.41% | 167.60 |
2021-06-30 | 84.82% | -- | 15.66% | 705.70 |
2021-03-31 | 83.57% | -- | 17.02% | 0.84 |