| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14497536.89 |
| 1.利息收入 | 35879.58 |
| 存款利息收入 | 35879.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1769686.59 |
| 股票投资收益 | -4997881.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212081.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3016113.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12835743.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72013.68 |
| 减：二、费用 | 2902802.1 |
| 1.管理人报酬 | 2240008.51 |
| 2.托管费 | 373334.7 |
| 3.销售服务费 | 131094.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158364.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17400338.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17400338.99 |
| 一、收入： | 931737.18 |
| 1.利息收入 | 16334.3 |
| 存款利息收入 | 16334.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465463.92 |
| 股票投资收益 | -1944621.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410085.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432814.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17124.32 |
| 减：二、费用 | 1441698.37 |
| 1.管理人报酬 | 1130346.55 |
| 2.托管费 | 188391.08 |
| 3.销售服务费 | 43727.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79233.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509961.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509961.19 |
| 一、收入： | -19507620.39 |
| 1.利息收入 | 29113.86 |
| 存款利息收入 | 29113.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908147.11 |
| 股票投资收益 | -2969455.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301658.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759649.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18719510.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90923.27 |
| 减：二、费用 | 2287829.86 |
| 1.管理人报酬 | 1804242.78 |
| 2.托管费 | 300707.21 |
| 3.销售服务费 | 24230.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158648.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21795450.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21795450.25 |
| 一、收入： | -17650176.93 |
| 1.利息收入 | 16907.35 |
| 存款利息收入 | 16907.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542226.86 |
| 股票投资收益 | -421169.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963395.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18283306.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73994.95 |
| 减：二、费用 | 1245176.86 |
| 1.管理人报酬 | 981828.08 |
| 2.托管费 | 163638.06 |
| 3.销售服务费 | 20589.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79121.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18895353.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18895353.79 |
| 一、收入： | 18040947.82 |
| 1.利息收入 | 56202.85 |
| 存款利息收入 | 56202.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21086878.48 |
| 股票投资收益 | 19236224.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850654.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3294901.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192768.0 |
| 减：二、费用 | 2714967.85 |
| 1.管理人报酬 | 1943230.72 |
| 2.托管费 | 323871.8 |
| 3.销售服务费 | 10817.49 |
| 4.交易费用 | 275849.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161198.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15325979.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15325979.97 |
| 一、收入： | 4741306.36 |
| 1.利息收入 | 31409.47 |
| 存款利息收入 | 31409.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16844660.39 |
| 股票投资收益 | 15982447.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862213.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12228984.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94221.13 |
| 减：二、费用 | 1260307.5 |
| 1.管理人报酬 | 894999.49 |
| 2.托管费 | 149166.62 |
| 3.销售服务费 | 3214.2 |
| 4.交易费用 | 133237.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79689.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3480998.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3480998.86 |
