| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.86% | -- | 6.53% | 191104.96 |
| 2024-03-31 | 87.89% | 0.05% | 5.64% | 195285.33 |
| 2023-12-31 | 89.68% | 4.99% | 2.88% | 196008.12 |
| 2023-09-30 | 88.28% | -- | 7.57% | 211392.63 |
| 2023-06-30 | 82.57% | 1.75% | 7.05% | 225333.73 |
| 2023-03-31 | 86.45% | 1.65% | 7.04% | 237039.82 |
| 2022-12-31 | 84.52% | 1.67% | 6.93% | 232655.57 |
| 2022-09-30 | 72.85% | -- | 13.6% | 244068.45 |
| 2022-06-30 | 74.61% | 0.07% | 12.12% | 272231.60 |
| 2022-03-31 | 67.03% | 7.59% | 9.64% | 272752.45 |
| 2021-12-31 | 66.28% | 10.31% | 19.34% | 338507.25 |
| 2021-09-30 | 35.55% | 20.89% | 19.39% | 350538.06 |
