| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97955985.71元 |
| 本期利润 | -438093078.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -646557598.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1901元 |
| 期末基金资产净值 | 2754365872.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72567264.15元 |
| 本期利润 | -91099709.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -356472247.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0946元 |
| 期末基金资产净值 | 3412267874.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19439567.67元 |
| 本期利润 | -456912912.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -284323329.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 3741475263.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11247194.29元 |
| 本期利润 | -232698917.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71514070.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 4209458340.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47858452.39元 |
| 本期利润 | 163736493.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30479010.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 4880550611.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5987882.99元 |
| 本期利润 | 79036227.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5990034.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 6261878777.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.28% |
