名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 4.87% | 2.87% | 243787.58 |
2024-03-31 | -- | 5.37% | 3.57% | 257317.08 |
2023-12-31 | -- | 6.36% | 1.65% | 275436.59 |
2023-09-30 | -- | 5.67% | 3.08% | 306905.10 |
2023-06-30 | -- | 2.67% | 5.91% | 341226.79 |
2023-03-31 | -- | 5.06% | 0.99% | 365363.91 |
2022-12-31 | -- | 5.42% | 1.61% | 374147.53 |
2022-09-30 | -- | 4.82% | 1.17% | 381947.63 |
2022-06-30 | -- | 4.33% | 1.44% | 420945.83 |
2022-03-31 | -- | 4.45% | 2.45% | 410535.41 |
2021-12-31 | -- | 4.84% | 1.87% | 488055.06 |
2021-09-30 | -- | 4.37% | 2.05% | 620955.96 |
2021-06-30 | -- | 3.98% | 2.28% | 626187.88 |