名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -465750465.05 |
1.利息收入 | 1042611.79 |
存款利息收入 | 1042611.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90366375.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -123381364.44 |
债券投资收益 | 3112048.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29902940.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-377533257.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1106555.65 |
减:二、费用 | 22190069.34 |
1.管理人报酬 | 13011383.18 |
2.托管费 | 7441221.37 |
3.销售服务费 | 1490541.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246922.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-487940534.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-487940534.39 |
一、收入: | -90245662.7 |
1.利息收入 | 698709.58 |
存款利息收入 | 698709.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71016874.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -80908935.42 |
债券投资收益 | 494065.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9397995.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20431571.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504073.87 |
减:二、费用 | 11735353.79 |
1.管理人报酬 | 6787531.64 |
2.托管费 | 4012281.49 |
3.销售服务费 | 811287.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124252.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101981016.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101981016.49 |
一、收入: | -484300497.45 |
1.利息收入 | 1234689.63 |
存款利息收入 | 1072305.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44905868.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -82230184.53 |
债券投资收益 | 5526347.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121609704.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-531340197.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
899141.87 |
减:二、费用 | 27309059.22 |
1.管理人报酬 | 16246156.57 |
2.托管费 | 8955372.14 |
3.销售服务费 | 1877163.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230366.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-511609556.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-511609556.67 |
一、收入: | -246592788.26 |
1.利息收入 | 935028.67 |
存款利息收入 | 772644.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24395521.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -25782911.14 |
债券投资收益 | 2073495.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48104937.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272334778.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
411439.32 |
减:二、费用 | 14128585.44 |
1.管理人报酬 | 8404457.75 |
2.托管费 | 4645921.49 |
3.销售服务费 | 967213.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110992.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260721373.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260721373.7 |
一、收入: | 230384798.0 |
1.利息收入 | 8916917.83 |
存款利息收入 | 3181111.66 |
债券利息收入 | 4667107.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17313537.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -67239744.63 |
债券投资收益 | -195332.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50121539.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
238527918.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253498.89 |
减:二、费用 | 48244242.83 |
1.管理人报酬 | 25832133.88 |
2.托管费 | 9053786.35 |
3.销售服务费 | 2075073.58 |
4.交易费用 | 11051324.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197505.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182140555.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182140555.17 |
一、收入: | 101011410.18 |
1.利息收入 | 4346680.32 |
存款利息收入 | 2235462.27 |
债券利息收入 | 1042519.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
714985.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4423111.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5138097.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95946729.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3014.46 |
减:二、费用 | 12380496.38 |
1.管理人报酬 | 9176718.93 |
2.托管费 | 2424802.05 |
3.销售服务费 | 558935.76 |
4.交易费用 | 160198.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59841.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88630913.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88630913.8 |