名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6455115.39元 |
本期利润 | -14632975.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22796524.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0334元 |
期末基金资产净值 | 659702728.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9666元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1473638.04元 |
本期利润 | 5959102.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3792521.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
期末基金资产净值 | 846554875.48元 |
期末基金份额净值 | 0.9955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34233453.96元 |
本期利润 | -71334898.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9349770.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
期末基金资产净值 | 1105896803.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29842161.44元 |
本期利润 | -31104160.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8496149.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 1766741046.99元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39901036.3元 |
本期利润 | 71118973.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39924540.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 2658928572.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11367921.21元 |
本期利润 | 37609454.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11367921.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 2623273805.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.45% |