| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5458188.02 |
| 存出保证金 | 56962.75 |
| 交易性金融资产 | 806184586.09 |
| 股票投资 | 187681107.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618503478.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17997698.22 |
| 应收证券清算款 | 2476942.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834845142.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97087854.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2036083.5 |
| 应付管理人报酬 | 440160.92 |
| 应付托管费 | 125760.28 |
| 应付销售服务费 | 38373.46 |
| 应付税费 | 39694.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234762.84 |
| 负债合计 | 100002690.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 761495564.34 |
| 所有者权益合计 | 734842452.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 834845142.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5824601.84 |
| 结算备付金 | 3038947.37 |
| 存出保证金 | 96882.06 |
| 交易性金融资产 | 1024382106.01 |
| 股票投资 | 220652753.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803729352.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4999302.85 |
| 应收证券清算款 | 290649.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 59011.79 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1038691501.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93031441.64 |
| 应付证券清算款 | 2998958.26 |
| 应付赎回款 | 2035933.22 |
| 应付管理人报酬 | 546721.45 |
| 应付托管费 | 156206.12 |
| 应付销售服务费 | 46500.43 |
| 应付税费 | 45753.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325469.07 |
| 负债合计 | 99186984.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 944940329.55 |
| 所有者权益合计 | 939504517.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038691501.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2279560.46 |
| 结算备付金 | 6976789.05 |
| 存出保证金 | 191843.29 |
| 交易性金融资产 | 1325265391.78 |
| 股票投资 | 283786351.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1041479039.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2698851.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1337412436.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119088185.76 |
| 应付证券清算款 | 128625.75 |
| 应付赎回款 | 1155101.73 |
| 应付管理人报酬 | 729998.3 |
| 应付托管费 | 208570.94 |
| 应付销售服务费 | 56578.08 |
| 应付税费 | 65006.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411376.94 |
| 负债合计 | 121843443.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226965690.89 |
| 所有者权益合计 | 1215568992.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1337412436.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5354780.14 |
| 结算备付金 | 13177220.17 |
| 存出保证金 | 423995.03 |
| 交易性金融资产 | 2236807642.73 |
| 股票投资 | 487378733.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1749428909.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41000000.0 |
| 应收证券清算款 | 54869558.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 52032.0 |
| 应收申购款 | 10019.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2351695248.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 371001014.12 |
| 应付证券清算款 | 9444882.55 |
| 应付赎回款 | 27620306.4 |
| 应付管理人报酬 | 1255430.73 |
| 应付托管费 | 358694.52 |
| 应付销售服务费 | 96317.18 |
| 应付税费 | 127288.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778118.97 |
| 负债合计 | 410682052.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1898498815.59 |
| 所有者权益合计 | 1941013195.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2351695248.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7210028.51 |
| 结算备付金 | 6471119.66 |
| 存出保证金 | 271874.72 |
| 交易性金融资产 | 2910127342.25 |
| 股票投资 | 607769928.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2302357413.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10643335.88 |
| 应收利息 | 31899333.68 |
| 应收股利 | 45565.29 |
| 应收申购款 | 298.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2991668898.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10352729.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1733355.87 |
| 应付托管费 | 495244.54 |
| 应付销售服务费 | 132743.46 |
| 应付税费 | 104834.49 |
| 应付利息 | -76010.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 71931793.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2842628258.12 |
| 所有者权益合计 | 2919737104.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2991668898.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12278033.11 |
| 结算备付金 | 107643241.6 |
| 存出保证金 | 176990.27 |
| 交易性金融资产 | 1952315591.75 |
| 股票投资 | 474328791.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1477986800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 807000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10173897.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2889587753.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5886299.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1650973.37 |
| 应付托管费 | 471706.68 |
| 应付销售服务费 | 126539.6 |
| 应付税费 | 44485.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12753.09 |
| 负债合计 | 8772108.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2839772645.9 |
| 所有者权益合计 | 2880815644.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2889587753.78 |
