名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4703211.11 |
1.利息收入 | 252759.93 |
存款利息收入 | 90001.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4257636.0 |
股票投资收益 | -25898833.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25893152.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4263316.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9213607.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12250275.42 |
1.管理人报酬 | 6595633.66 |
2.托管费 | 1884466.75 |
3.销售服务费 | 549330.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2936712.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2936712.34 |
6.其他费用 | 219629.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16953486.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16953486.53 |
一、收入: | 12771285.74 |
1.利息收入 | 152457.4 |
存款利息收入 | 48697.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4519875.4 |
股票投资收益 | -11377189.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13054176.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2842888.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8098952.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6614223.81 |
1.管理人报酬 | 3697233.73 |
2.托管费 | 1056352.48 |
3.销售服务费 | 301190.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1418148.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1418148.35 |
6.其他费用 | 110192.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6157061.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6157061.93 |
一、收入: | -55227682.6 |
1.利息收入 | 622644.13 |
存款利息收入 | 183036.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15088402.05 |
股票投资收益 | -84303784.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60250210.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8965171.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40761924.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24237134.96 |
1.管理人报酬 | 14310224.57 |
2.托管费 | 4088635.57 |
3.销售服务费 | 1097667.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4366025.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4366025.83 |
6.其他费用 | 229243.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79464817.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79464817.56 |
一、收入: | -20164858.41 |
1.利息收入 | 327484.7 |
存款利息收入 | 82736.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19163918.02 |
股票投资收益 | -60416583.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34884880.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6367784.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1328425.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14641810.03 |
1.管理人报酬 | 9302935.12 |
2.托管费 | 2657981.42 |
3.销售服务费 | 713018.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1765061.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1765061.64 |
6.其他费用 | 112501.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34806668.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34806668.44 |
一、收入: | 99968052.56 |
1.利息收入 | 38955813.59 |
存款利息收入 | 764162.73 |
债券利息收入 | 28004001.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26729375.94 |
股票投资收益 | 20760701.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 349965.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5618708.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34282775.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87.99 |
减:二、费用 | 22912146.17 |
1.管理人报酬 | 13621889.12 |
2.托管费 | 3891968.33 |
3.销售服务费 | 1043665.01 |
4.交易费用 | 3856938.95 |
5.利息支出 | 363143.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 363143.57 |
6.其他费用 | 71357.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77055906.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77055906.39 |
一、收入: | 46441457.83 |
1.利息收入 | 9043140.76 |
存款利息收入 | 572501.1 |
债券利息收入 | 2773767.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8579084.9 |
股票投资收益 | 5102514.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3476570.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28819144.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87.99 |
减:二、费用 | 5398458.8 |
1.管理人报酬 | 3399057.37 |
2.托管费 | 971159.25 |
3.销售服务费 | 260584.37 |
4.交易费用 | 745245.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16998.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41042999.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41042999.03 |